Depozitarske usluge za fondove
Usluga
Raiffeisen banka, kao banka depozitar, za potrebe investicijskih fondova obavlja poslove čuvanja imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda, te druge poslove u skladu s odredbama zakona i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH.
Korisnici naših usluga su društva za upravljanje investicijskim fondovima koja imaju dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, kao i sami investicijski fondovi.
Više o administraciji fondova
Raiffeisen banka je prva banka depozitar na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini u oblasti pružanja usluga za investicione fondove te posjeduje vrhunsko znanje i dugogodišnje iskustvo u obavljanju tih poslova.
Šta obuhvataju poslovi administracije fondova?
- Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda
- Otkup i isplata udjela, te vršenje isplata vlasnicima udjela otvorenog investicijskog fonda iz dobiti fonda
- Utvrđivanje izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima
- Izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi sa transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom fonda u skladu s propisima
- Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda koja proizilaze iz imovine fonda
- Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz važećih propisa
- Obavljanje ostalih poslova predviđenih ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondom i u skladu sa zakonom i propisima
Kontaktirajte nas
Nidžara Smajiš
E-mail: nidzara.smajis@raiffeisengorup.ba
Tel: +387 33 287 255
Draženko Bobaš
E-mail: drazenko.bobas@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 153
Dženita Resulović
E-mail: dzenita.resulovic@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 745
Edin Jahjefendić
E-mail: edin.jahjefendic@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 745
E-mail: investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba
Objave
ZIF Prof Plus
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 0512-1943/23 Sarajevo, od 17.2.2023. godine oduzima se DruStvu za upravljanje fondovima ,ABDS' d.o.o. Sarajevo dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,PROF-PLUS d.d. Sarajevo, a nalaže banci depozitaru ,,Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,PROF-PLUS d.d. Sarajevo. Privatizacijski investicioni fond Prof-plus osnovan je tokom 2002. godine. 2006. godine Fond je izvršio transfor-maciju iz oblika PIF u IF – Investicijski fond.
U skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, fond je transformisan u zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, u kojem obliku posluje i danas.
Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-11-002294 od 16.09.2011. godine u sudski registar upisan je Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “Prof-plus” d.d. Sarajevo, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 66,961.276,80 KM. Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora.
Podatke do 17.02. možete pronaći klikom OVDJE.
ZIF MI-GROUP
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/2-49-148/23, od 31.08.2023. godine oduzima se Društvu za upravljanje fondovima ,ABDS' d.o.o. Sarajevo dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,MI-GROUP” d.d. Sarajevo, a nalaže banci depozitaru ,,Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,MI-GROUP” d.d. Sarajevo.
Dokumenti
Detaljnije informacije potražite u našim zvaničnim dokumentima.